MASAK Analiz
MASAK ve GİB dökümlerini projeye alır, taraflar arası irtibatı ve para hareketlerinin zaman içindeki desenini çıkarır.
Uygulamadan
Ekranlar
- Ekran görüntüsü yakında
Kolon eşleştirme ekranı: dosya ve sayfa ağacı, alan başına sütun seçimi. - Ekran görüntüsü yakında
MASAK gösterge paneli: işlenmiş projenin salt okunur özeti. - Ekran görüntüsü yakında
Para akışı sonucu: iki adımlı A → B → C hareketleri.
İçe alma
Kolon eşleştirme adımı
MASAK ve GİB dışa aktarımlarının sütun düzeni sabit değildir. Bu yüzden yükleme ile işleme arasında bir eşleştirme adımı vardır.
Dosya yüklendiğinde uygulama her Excel sayfasını ayrıştırır ve sayfa başına 23 alan için sütun seçimi sunar. Analist hangi sütunun işlem tarihi, tutar, işlem yönü, hesap/IBAN, ad-soyad, banka bilgisi ya da açıklama olduğunu belirler.
Ad-soyad, banka/kurum bilgisi ve açıklama gibi alanlarda birden çok sütun birleştirilebilir. İşlem tarihi, tutar, işlem yönü ve hesap/IBAN alanları tam bir sütun ister.
Yönü sayfa adından belli olan dökümlerde (örneğin “GİB Havale (Gönderen)”) yön sütunu bulunmaz; bu durumda sabit bir değer seçilir.
Doğrulama işleme başlamadan çalışır ve hata varsa hangi dosyanın hangi sayfasında olduğunu söyler. Veri satırı olmayan sayfalar seçilemez hâlde kilitlenir — bir MASAK dışa aktarımında sayfaların büyük bölümü boş olabilir.
Zorunlu alanlar
- — İşlem tarihi
- — Tutar
- — İşlem yönü
Bu üç alan eşleştirilmeden işleme başlamaz.
Sorgular
16 hazır sorgu
Analizler uygulamada göründüğü adlarla ve gruplarıyla listelenmiştir.
Genel
Kimin kiminle para hareketi olduğunu çıkaran sorgular. TCKN/VKN, ad soyad ve işlem yönü ekseninde ayrı ayrı çalışır. Ortak irtibat sorguları, birden fazla sorgulananın aynı karşı tarafla ilişkisini bulur.
7 sorgu
Listele
Ham veri listesi.
İrtibat — TCKN/VKN
Sorgulanan TCKN/VKN ile karşı taraf TCKN/VKN arasındaki irtibat ve adetleri.
İrtibat — Ad Soyad
Sorgulanan ad soyad ile karşı taraf ad soyad arasındaki irtibat ve adetleri.
İrtibat — TCKN/VKN, İşlem Yönü
İşlem yönüne göre irtibatlar.
İrtibat — Ad Soyad, İşlem Yönü
İşlem yönüne göre irtibatlar.
Ortak İrtibat — TCKN/VKN
Ortak İrtibat — Ad Soyad
Zamansal Hareketler
Tek bir işlem nadiren anlamlıdır; örüntü anlamlıdır. Bu sorgular yoğunlaşma, yuvarlak tutar, periyodiklik ve iki adımlı aktarım gibi bilinen kalıpları arar.
7 sorgu
Belirli Saat Aralığı İçindeki Hareketler
Örneğin 24 saat içinde üçten fazla para hareketi.
1 Hedeften Karşıya Hareketler
Gün içinde hedef tarafa farklı karşı kaynaklardan gelen para hareketleri.
1 Karşıdan Hedeflere Hareketler
Gün içinde karşı tarafa farklı hedeflerden giden para hareketleri.
10.000 ve Katı Hareketler
Gün içinde 10.000 ve katları tutarındaki hareketler.
Periyodik Hareketler
Hedef ve karşı taraf arasındaki düzenli aralıklarla tekrarlayan para hareketleri.
Hedeften 2 Adımlı (A→B→C) Para Akışı
Belirlenen saat aralığında “sorgulanan (para çıkışı) → karşı taraf → (para girişi) sorgulanan” akışı, %10 toleranslı. Yalnızca işlem yönü “Para Çıkışı” ve “Para Girişi” olan satırlar işlenir.
Karşı Taraftan 2 Adımlı (A→B→C) Para Akışı
Belirlenen saat aralığında “karşı taraf → (para girişi) sorgulanan (para çıkışı) → karşı taraf” akışı, %10 toleranslı.
Diğer
Dosyada geçen tarafların kimlik listeleri. Hedef listesi kurarken başlangıç noktasıdır.
2 sorgu
Sorgulanan TC/VKN Listesi
Karşı Taraf TC/VKN Listesi
Gösterge paneli
MASAK gösterge paneli
İşlenmiş bir MASAK projesi için ayrı bir sekmede açılan, salt okunur bir gösterge paneli bulunur. Panel projenin kendi veri tabanını okur; tasarımı uygulamayla birlikte gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilmez.
Gösterge paneli yalnızca MASAK projelerinde vardır; HTS projelerinde kullanılmaz.
Kurumunuz için değerlendirin
Ürünün kapsamı, kurulumu ve kurum içindeki kullanımıyla ilgili soruların yanıtı için bize yazın.